Aujourd'hui, nous vous présenterons une stratégie intéressante pour le trading de dérivés financiers qui vous aidera à identifier les endroits les plus pratiques pour ouvrir une position. La stratégie utilise 2 outils d'analyse technique simples. Ils vous montreront l'endroit exact pour entrer dans le commerce.
La méthode expliquée dans ce guide est largement utilisée par les commerçants depuis des années. Il est appelé TLS ce qui signifie Signaux de niveaux de tendance. La méthode a un grand potentiel pour générer des profits, même si bien sûr, il y a encore beaucoup de facteurs différents impliqués.
Avec notre guide, vous apprendrez rapidement à utiliser cette stratégie. Testez-le sur un compte de démonstration, et lorsque les résultats sont satisfaisants, vous pouvez l'utiliser davantage avec de l'argent réel. La stratégie que nous avons décrite fonctionne pour de nombreux courtiers en produits financiers dérivés. Nous allons bien sûr le présenter sur le Olymp Trade plate-forme.
Nos observations montrent que la stratégie fonctionne le mieux sur des actifs très liquides. C'est pourquoi j'ai choisi l'EURUSD comme la paire de devises la plus liquide pour cet article.
Prêt ? Commençons !
Principaux plats à emporter🔑
| →La stratégie TLS est une méthode largement utilisée pour négocier des dérivés financiers, en utilisant des lignes de tendance, des niveaux de support et de résistance et des modèles de chandeliers. |
| →L'utilisation de la stratégie TLS nécessite de la pratique, une compréhension des outils d'analyse technique et de la cohérence dans le dessin et l'interprétation des lignes de tendance et des niveaux de support/résistance. |
| →L'oscillateur RSI est utile pour identifier les inversions de tendance et filtrer les faux signaux, ce qui en fait un ajout précieux à la stratégie TLS. |
Contenu
Éléments clés de la stratégie TLS
Pour entrer dans le poste, nous aurons à chaque fois besoin de trois composants complémentaires. Premièrement, nous devons être en mesure d'identifier la tendance actuelle à la hausse ou à la baisse. Deuxièmement, il doit y avoir des niveaux de support ou de résistance horizontaux sur le graphique qui ont déjà été testés par le prix. La dernière condition nécessaire pour entrer dans le commerce est le soi-disant déclencheur. Le déclencheur sera basé sur le comportement des prix que nous pouvons lire à travers les modèles de chandeliers. Un bon déclencheur peut être une barre d'épingle, une grande bougie corporelle ou un autre motif de chandeliers. Il s'agit d'obtenir le bon élan pour ouvrir un commerce.
Stratégie TLS pour EUR / USD 5m
Regardez le tableau ci-dessous. Y a-t-il quelque chose d'intéressant dedans ? Vous pouvez voir, même à l'œil nu, qu'il y a eu une tendance à la hausse dans les cinq minutes.
Vous pouvez dessiner toutes sortes de lignes sur le graphique à l'aide de la ligne de tendance. Vous pouvez l'utiliser pour indiquer les tendances et pour définir les niveaux de support et de résistance horizontaux. le RSI (14) est également présenté dans le tableau ci-dessus, mais nous en reparlerons plus tard. Trend Line et RSI peuvent être sélectionnés dans le menu disponible en cliquant sur l’icône Compas située dans le coin supérieur gauche de la plate-forme, à côté du nom de l’instrument.
Trouver les bons endroits pour ouvrir une position
Vous devez pouvoir identifier deux choses sur un graphique. Ce sont les lignes de tendance et les niveaux de support et de résistance horizontaux. La ligne de tendance haussière devrait soutenir les fonds bas en hausse. Pour une tendance à la baisse, la ligne devrait être un obstacle aux sommets décroissants. Dans les deux cas, nous devons placer la ligne sur au moins les points de retournement 2 (sinon, il est impossible de tracer une ligne).
Les lignes horizontales de support et de résistance sont basées sur les points de retournement du tableau des prix.
Le schéma suivant montre l'existence d'une tendance. La ligne noire est une ligne de tendance à la hausse qui est cassée.
Le marché reproduit très souvent ce modèle. Vous pouvez dire qu'il s'agit de cycles répétitifs. Bien entendu, la structure du graphique peut sembler légèrement différente, mais l'idée principale est toujours la même. Le marché affiche une tendance à la hausse, créant des sommets plus élevés et plus bas. Lorsque le prix rompt la ligne de tendance, il est le premier symptôme d'un changement de direction. Un autre signe d'inversion de la tendance est la suppression du support offert par le bas précédent. Sachez cependant que, parfois, il ne peut s'agir que d'un schéma de retracement ou de consolidation plus profond avant que la tendance à la hausse ne se poursuive.
RSI - pourquoi avez-vous besoin de cet oscillateur ?
L'indice de force relative est un oscillateur dont la plage de valeurs va de 0 à 100. On suppose qu'un marché supérieur à 70 est acheté et qu'un marché inférieur à 30 est épuisé. Son application aide à identifier un renversement de tendance. RSI est également utile pour filtrer les faux signaux.
Assistance locale et niveaux de résistance - n'ayez pas peur de les dessiner !
J'encourage tout le monde à considérer la carte comme un terrain d'essai. La pratique des outils d’analyse technique vous donne toujours une vision plus large du marché. Par conséquent, n’ayez pas peur de dessiner. Dessinez des niveaux horizontaux de support et de résistance, puis observez si le prix réagira avec ces niveaux. Vous trouverez ci-dessous notre EUR/USD avec les niveaux locaux de S / R.
Certains niveaux de prix sont réactifs une fois, d'autres sont plus importants comme support (2, 6, 8) ou résistance (1, 3, 5, 7). Les percées de ces niveaux et leur séquence indiquent la force de la tendance.
Lignes de tendance
J'ai ajouté des lignes supplémentaires au graphique ci-dessous. Ne vous sentez pas dépassé par leur nombre. Mon objectif était de vous montrer à quel point il est important de s'entraîner à dessiner sur le graphique.
J'ai ajouté quelques lignes de tendance. Les tendances ont ceci en commun que leur dynamique n'est pas constante. Regardez la ligne de tendance numéro 1. Vous pouvez voir immédiatement que sur l'échelle intrajournalière, il est difficile de s'attendre à ce que la croissance continue à ce rythme. La ligne de tendance a été cassée, mais le niveau de support précédent avant la cassure a survécu au test.
Le numéro de ligne de tendance 2 a été défendu trois fois. À la fin, il c'est cassé. Notez cependant qu'un niveau de support significatif n'a pas été dépassé. Les lignes 3 et 4 sont des lignes de réaction dynamiques. Je les ai dessinés pour vous montrer qu'ils se réunissaient tous les deux en forme de triangle. Nous savons de la théorie de l'analyse technique qu'un triangle peut être un motif de renversement de tendance ou une suite. Tout dépend de la direction de l'évasion. Ici nous avons un KO et c'est donc un signal assez important que nous pourrions bientôt faire face au renversement d'une tendance à la hausse dominante.
Comment appliquer les connaissances de TLS dans la pratique ?
Exemple d'échange TLS #1
Zoomons sur un petit numéro de tendance 2 décrit ci-dessus. Regardez le tableau ci-dessous:
Le prix a touché la ligne de tendance trois fois. Le marché a gravi les sommets. La ligne horizontale est la résistance des prix. La consolidation et la corrida contre les ours y sont clairement visibles. Le prix baisse légèrement, se rapprochant de la ligne de tendance. C'est là que la décision sur l'orientation future des prix est prise. Une forte bougie de tendance haussière brise la résistance existante. C'est un signal fantastique pour ouvrir une transaction pour une augmentation de prix dans les 5 prochaines minutes. Analyse efficace et commerce rentable.
TLS - plus d'exemples de trading
Nous allons recommencer avec le graphique nu.
Et encore une fois, nous ajouterons des lignes horizontales de soutien et de résistance. Les lignes 1 et 2 limitent le mouvement des prix dans le rectangle. Vous pouvez lire à propos de tels boîtes de prix dans notre article. Le nombre 3 n'est qu'un petit fond local. Le numéro de ligne 6 est intéressant et remarquable. Notez le changement de rôle de cette ligne. Premièrement, il s’agit d’un support, puis, une fois brisé, il devient un niveau de résistance. J'écris à ce sujet parce que de telles situations se rencontrent souvent sur des graphiques et peuvent à elles seules être utilisées pour construire une stratégie efficace.
Dans la prochaine étape, nous allons ajouter une ligne de tendance.
Notre ligne de tendance commence au dernier arrêt de la limite supérieure du rectangle. RSI rampe lentement sous la ligne centrale de l'oscillateur.
Lorsque le support local que j'ai mentionné a été rompu, le prix est revenu et a de nouveau testé la ligne de tendance (1). La bougie qui a touché la ligne a une forme très significative. Un pin bar avec un corps étroit, qui montre la force des vendeurs. A l'ouverture de la bougie suivante, vous pouvez ouvrir une commande de 5 minutes pour une baisse de prix.
Le numéro de situation 2 est intéressant car le prix a franchi le creux important avant le prochain test de la ligne de tendance. La chandelle rouge signale un retour sur la ligne et nous avons un autre échange pour une baisse de prix.
La situation numéro trois est la meilleure. Une chandelle rouge brise le soutien des prix en recouvrant la consolidation précédente de son corps. Alors que faisons-nous ? Nous vendons encore !
Après un important mouvement à la baisse, le prix revient à nouveau à la ligne de tendance. Il atteint la ligne de tendance d'un mouvement rapide. Ce ne sont que 2 chandelles vertes. La troisième chandelle, qui touche la ligne de tendance avec l'ombre supérieure, n'est plus aussi dynamique. Le petit corps et les ombres relativement longues montrent une fois de plus la force des vendeurs. Une entrée agressive pourrait avoir lieu dès l'ouverture de la prochaine chandelle. Si vous attendez un signal plus confiant, c’est certainement la prochaine grande chandelle rouge.
Avantages et inconvénients de la stratégie TLS 👍👎
- Avantages:
- 📈 Aide à identifier les meilleurs points d'entrée pour un métier
- 🔧 Utilise des outils d'analyse technique simples, le rendant accessible aux débutants
- 🔄 Peut être appliqué sur différentes classes d'actifs et périodes
- 🎯 Augmente la probabilité de transactions réussies en combinant plusieurs facteurs
- Inconvénients:
- ⏱ Nécessite du temps et de la pratique pour maîtriser les compétences de dessin et d'interprétation des lignes de tendance et des niveaux de support/résistance
- 📉 Pas infaillible, car les conditions du marché et des facteurs externes peuvent avoir un impact sur l'efficacité de la stratégie
- 💡 Nécessite une surveillance et une analyse constantes du marché pour rester à jour
| Éléments importants de la stratégie TLS | Description |
|---|---|
| Lignes de tendance | Lignes tracées sur un graphique qui indiquent la direction du mouvement du marché et aident les traders à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. |
| Niveaux de soutien et de résistance | Lignes horizontales tracées sur un graphique représentant les niveaux de prix où la pression d'achat ou de vente empêche le prix d'augmenter ou de baisser davantage. |
| Patterns chandeliers | Représentations visuelles des mouvements de prix, utilisées pour prédire la direction future des prix sur la base de modèles historiques. |
| Relative Strength Index (RSI) | Un oscillateur utilisé pour identifier les inversions de tendance et filtrer les faux signaux en mesurant la vitesse et l'évolution des mouvements de prix. |
Système de gestion de l'argent
Imaginez une situation dans laquelle, après avoir remporté la première transaction, vous ouvrez de nouvelles positions avec de l'argent gagné. Votre investissement initial revient sur votre compte. Une telle solution est possible. Si vous avez pratiqué solidement en TLS, vous pouvez expérimenter une série de métiers rentables. Ensuite, vous pouvez utiliser le gestion de l'argent modèle présenté dans le tableau ci-dessous.
Comment ça marche? Prenons par exemple le fait que dans la première transaction, vous investissez 100 $. Si la transaction est rentable, 100 $ reviennent sur votre compte et 82 $ de profit seront le montant de l'investissement pour la prochaine transaction. Si la deuxième transaction s'avère être une perte, vous perdrez 82 $. S'il se termine aussi par un profit, investissez le profit du précédent, soit 67.24 $, dans le suivant. Si tout se passe comme prévu, à la fin, vos 100 $ initiaux se transformeront en 249 $! Cependant, vous devez être prêt à risquer de perdre votre argent au profit du marché avec ce système - comme n'importe quel autre.
Et rappelez-vous, la pratique rend parfait. Alors pratiquez et pratiquez encore. Vous pouvez utiliser votre Compte dedémo sur Olymp Trade pour vous entraîner.
Nous vous souhaitons des transactions rentables !
Petites questions-réponses 📚
- Q : Quel est l'objectif principal de la stratégie TLS ?
- R : L'objectif principal est d'identifier les endroits les plus pratiques pour ouvrir une position dans le trading de dérivés financiers.
- Q : Quels sont les trois composants de la stratégie TLS ?
- R : Lignes de tendance, niveaux de support et de résistance et modèles de chandeliers.
- Q : Comment l'oscillateur RSI aide-t-il les traders utilisant la stratégie TLS ?
- R : Le RSI aide à identifier les inversions de tendance et à filtrer les faux signaux.
- Q : La stratégie TLS est-elle infaillible ?
- R : Non, la stratégie TLS n'est pas infaillible, car les conditions du marché et des facteurs externes peuvent avoir un impact sur son efficacité.
- Q : À quelles classes d'actifs la stratégie TLS peut-elle être appliquée ?
- R : La stratégie TLS peut être appliquée à diverses classes d'actifs, y compris les paires de devises, les actions et les matières premières.