Le prix fluctue constamment sur le tableau des prix. Même lorsqu'il y a une forte tendance visible, le prix effectue des rotations. Ce phénomène est appelé un retour à la moyenne. Comment l'utiliser dans le trading? Lisez l'article et vous apprendrez.
Principaux plats à emporter🔑
| →La réversion moyenne est une stratégie de trading qui tire parti des rotations de prix pour revenir au niveau moyen. |
| →Les traders de réversion moyenne visent à entrer des transactions courtes pendant les tendances haussières et des transactions longues pendant les tendances baissières. |
| →L'utilisation de moyennes mobiles exponentielles (EMA) peut aider à identifier les points d'entrée et de sortie potentiels pour les transactions de retour à la moyenne. |
Contenu
Explication de la réversion moyenne
Le prix monte et baisse également pendant une forte tendance. Il revient à la moyenne. Le prix plus élevé tournera occasionnellement plus bas et le prix inférieur tournera plus haut avant de continuer dans la direction précédente.
Prenons l'exemple ci-dessous. Un EMA a été ajouté au graphique. Vous pouvez observer une forte tendance haussière. Mais le prix, avant de monter, tourne plus bas que la moyenne.
La différence entre le trading momentum et le trading de réversion moyenne
Les traders Momentum examinent la tendance générale. Lorsque le prix augmente, ils recherchent la possibilité d'ouvrir des transactions longues lorsque le prix monte encore plus.
Les traders de réversion moyenne attendent que le prix tourne plus bas (pendant la tendance haussière) pour entrer dans une transaction à découvert.
Stratégie de réversion moyenne sur le Forex
Le Forex est l'un des marchés les plus populaires où les traders utilisent la stratégie de réversion moyenne. La raison en est des mouvements importants et fréquents du prix.
Le prix revient au niveau moyen (qui est l'EMA200 dans l'exemple ci-dessous) même après un mouvement particulièrement important à la hausse.
Le trading avec la stratégie de retour à la moyenne comporte un risque un peu plus grand car il vous oblige à négocier contre la tendance dominante. Vous devez observer les hauts et les bas du marché ainsi que les changements dans la direction du prix.
Le meilleur indicateur à appliquer lors du trading de la réversion moyenne est le moyenne mobile exponentielle.
Trader avec la réversion moyenne sur le Olymp Trade plateforme
La moyenne mobile est souvent utilisée par les traders pour identifier la tendance et pour trader avec l'élan actuel. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est aussi un bon outil pour échanger le retour à la moyenne.
Pour ce faire, associez deux moyennes mobiles exponentielles à votre graphique. L'un avec la période de 200, et l'autre avec la période de 50.
Comment aller longtemps avec la stratégie de réversion moyenne
Regardons l'exemple de graphique ci-dessous. Le prix évolue en dessous de l'EMA200. L'EMA200 affiche une tendance baissière significative. L'EMA50 fonctionne sous l'EMA200 et tombe. Quand il change de direction et commence à monter, vous pouvez ouvrir un long trade avec le stop loss juste en dessous du plus bas précédent. Vous pouvez essayer de réaliser vos bénéfices lorsque le prix atteint l'EMA200.
Comment faire court avec la stratégie de retour à la moyenne
Vous trouverez ci-dessous un autre exemple de AUDUSD paire de devises. Le prix évolue au-dessus de l'EMA200. L'EMA200 indique une puissante tendance haussière sur le marché. L'EMA50 est placé au-dessus de l'EMA200 et monte. Le moment où vous devriez ouvrir une position courte est celui où l'EMA50 change de direction et commence à baisser. Met le stop loss juste au-dessus du sommet précédent. Vous devriez essayer de réaliser vos bénéfices lorsque le prix atteint l'EMA200 en baisse.
Avantages et inconvénients de la stratégie de réversion moyenne 🔄
Considérez les avantages et les inconvénients de la stratégie de retour à la moyenne :
👍 Avantages:
- Offre des opportunités de profit potentielles sur les marchés en tendance
- Permet aux commerçants de capitaliser sur les rotations de prix pour revenir au niveau moyen
- Peut être utilisé avec différents délais et instruments financiers
👎 Contre:
- Nécessite une analyse minutieuse et une compréhension des tendances du marché
- Comporte un risque plus élevé car il implique de négocier contre l'élan dominant
- Ne convient pas aux marchés étendus ou latéraux
Comparaison du trading de réversion moyenne 🔄
| Aspect | Stratégie de retour à la moyenne | Stratégie de trading Momentum |
|---|---|---|
| Focus | Les rotations de prix reviennent au niveau moyen | Direction générale de la tendance et dynamique |
| Stratégie d'entrée | Entrez des transactions contre la tendance dominante pendant les rotations de prix | Entrez des transactions dans le sens de la tendance générale |
| Gestion des risques | Définissez les niveaux de stop loss et de take profit en fonction de l'analyse de la réversion moyenne | Utilisez les arrêts suiveurs ou les niveaux de support/résistance pour la gestion des risques |
| Les conditions du marché | Convient aux marchés à la mode avec des rotations de prix | Convient aux marchés à forte tendance et dynamiques |
Mot de la fin
La stratégie de retour à la moyenne fonctionne mieux lorsque le marché a une tendance. Évitez de négocier avec lui lorsque le prix varie.
Vous négociez contre l'élan actuel et le risque que vous devez être prêt à prendre est donc un peu plus élevé que lorsque vous négociez avec la tendance.
Utilisez les moyennes mobiles exponentielles pour saisir les meilleurs moments pour entrer dans vos transactions.
Souvenez-vous du compte de démonstration qui Olymp Trade a dans son offre. Il est disponible gratuitement et vous avez la chance de voir comment fonctionne la stratégie de réversion moyenne sans risquer votre propre argent. Une fois que vous connaissez la stratégie, vous pouvez passer à la réalité Olymp Trade compte.
Laissez un commentaire ci-dessous. Je serais heureux d'entendre vos réflexions sur la stratégie de trading de réversion moyenne.
Bonne chance !
Questions-réponses sur la stratégie de retour à la moyenne 🙋♂️
Voici quelques questions fréquemment posées sur la stratégie de retour à la moyenne :
- Q: Qu'est-ce que le retour à la moyenne dans le trading ?
- A: La réversion moyenne est une stratégie de trading qui se concentre sur les rotations de prix vers le niveau moyen, visant à capitaliser sur l'inversion des mouvements de prix temporaires.
- Q: Comment identifiez-vous les opportunités de retour à la moyenne ?
- A: Les traders peuvent identifier les opportunités de retour à la moyenne en recherchant des rotations de prix éloignées du niveau moyen, puis en attendant que le prix revienne à la moyenne.
- Q: Quels indicateurs sont couramment utilisés dans le trading de réversion moyenne ?
- A: Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sont souvent utilisées pour identifier les opportunités de retour à la moyenne. Les commerçants peuvent utiliser une combinaison de différentes EMA pour déterminer les points d'entrée et de sortie.
- Q: Le retour à la moyenne convient-il à tous les types d'instruments financiers ?
- A: La réversion moyenne peut être appliquée à divers instruments financiers, notamment les actions, le forex, les matières premières et les indices. Cependant, la pertinence de la stratégie peut varier en fonction des caractéristiques de chaque instrument.
- Q: Quels sont les risques impliqués dans le trading de réversion moyenne ?
- A: Le trading de retour à la moyenne comporte le risque de confondre les fluctuations de prix temporaires avec un véritable retour à la moyenne. Les commerçants doivent analyser attentivement les tendances du marché et utiliser des techniques de gestion des risques appropriées pour atténuer les pertes potentielles.