Les traders visent souvent à acheter bas et à vendre haut. Ils se concentrent donc sur le développement d'une bonne stratégie pour ouvrir la transaction lorsque le prix de l'actif sous-jacent est bas. Mais alors, ils oublient de s'occuper de la stratégie pour sortir du commerce au bon moment.
Avoir une stratégie qui vous permettra de sortir de la transaction à temps n'est pas moins important que de savoir quand ouvrir une position de trading. Vous devez donc réfléchir attentivement à la définition de l'ordre stop-loss, qui clôturera automatiquement la transaction au niveau de prix prédéfini et au take-profit qui clôturera la position au niveau de profit prédéterminé.
Principaux plats à emporter🔑
| →Avoir une stratégie de sortie dans le trading est aussi essentiel que de savoir quand ouvrir un trade. |
| →Les ordres stop-loss et take-profit peuvent vous aider à automatiser votre stratégie de sortie et à vous protéger contre des pertes importantes. |
| →Comprendre la volatilité du marché, la tolérance au risque et la direction potentielle de la tendance peut aider à choisir la meilleure stratégie de sortie. |
Contenu
L'importance d'avoir une stratégie de sortie
Le prix sur les marchés est en constante évolution. Parfois, il change rapidement après certains communiqués de presse ou événements spéciaux. Parfois, c'est imprévisible. Pour protéger votre compte de trading contre les pertes excessives, vous devez penser à la stratégie de sortie. Cela vous aidera à sortir du métier le moment venu.
Avoir une telle stratégie sous la main est bénéfique pour une autre raison. Cela minimise les effets du commerce émotionnel. Chaque commerçant sait que les émotions ne sont pas de bons conseillers dans le monde du trading. Vous pouvez vous sentir trop confiant, anxieux ou trop excité pour pouvoir prendre la bonne décision de quitter le commerce. Ainsi, suivre certaines règles que vous avez établies au préalable peut être très utile.
Choisir la meilleure stratégie
Il y a quelques facteurs que vous devez prendre en compte lorsque vous décidez de la stratégie de sortie. Le premier est la volatilité du marché. Vous devrez tenir compte de la fréquence et de la rapidité des changements de prix.
Ensuite, dans quelle mesure vous êtes convaincu que le prix continuera dans la direction précédente. Basez vos hypothèses sur une analyse perspicace et pas seulement sur vos sentiments.
Vous devez également penser au risque. Il est toujours impliqué dans le trading. Mais quel risque êtes-vous vraiment prêt à prendre? Vous pouvez tenir compte de votre ratio risque-récompense qui indique l'ampleur des pertes que vous pouvez subir par rapport au profit que vous pensez gagner.
Aperçu des stratégies de sortie
Sortir avec force
Le principe de cette stratégie est de sortir du trade lorsqu'il y a un signal de force dans le sens de la tendance que vous avez choisie pour ouvrir une position. Cela fonctionne mieux pour les transactions à court terme et implique que vous quittez le commerce avant que tout le monde ne saute et que l'inversion des prix se produise.
Il y a un risque que vous quittiez trop tôt avec un profit inférieur à celui que vous gagneriez si vous étiez resté avec la position ouverte pendant une période plus longue.
Vous pouvez utiliser, entre autres, des cibles de pivot et des extrêmes d'oscillateur pour reconnaître la force de la tendance.
Sortir sur faiblesse
Ici, vous recherchez une faiblesse dans la tendance ou une correction. Cette stratégie est bonne pour les transactions à long terme. L'inconvénient est que la tendance peut reprendre et vous sortirez avec le gain inférieur que vous obtiendriez si vous étiez resté avec votre position ouverte.
Moyennes mobiles, analyse de doubles hauts ou bas ou les balancements antérieurs vous aideront à identifier les faiblesses.
Objectif stop loss et take profit aux niveaux de support et de résistance
Les lignes de support et de résistance peuvent vous aider à décider où placer un stop loss et prendre des bénéfices. Vous devriez rechercher un swing dans le graphique à un niveau supérieur et placer un stop loss à plusieurs pips plus haut. Ensuite, considérez quel est votre rapport risque / récompense. Si c'est le cas, par exemple, 1: 3 définissez un take profit au niveau trois fois supérieur au stop loss.
Par exemple, si vous avez placé un stop loss 50 pips plus bas que votre point d'entrée, votre take profit devrait être à 150 pips au-dessus du point où vous êtes entré dans le commerce.
Moyenne mobile et stop loss suiveur
Utilisez une moyenne mobile pour définir une fin stop loss. Lorsque le prix croise la moyenne mobile du bas ou du haut, cela vous indique que la direction du prix va changer et que vous voudrez peut-être mettre fin à votre transaction. Ajustez donc votre stop loss avec le mouvement de la moyenne mobile.
La même règle s'applique à la définition du take profit. Décidez de votre ratio risque / récompense et effectuez le take profit en conséquence.
Un inconvénient de cette stratégie est que vous devez observer le prix et modifier les niveaux de stop loss et de prendre des bénéfices.
Avantages et inconvénients 📊
Avantages 👍 :
- Une stratégie de sortie minimise les effets du trading émotionnel, favorisant une prise de décision plus rationnelle.
- Les ordres stop-loss et take-profit peuvent protéger contre de graves pertes et garantir que les bénéfices sont pris à des points optimaux.
- L'application d'une stratégie de sortie peut réduire le stress du trading, car vous disposez de points prédéterminés pour clôturer des positions.
Inconvénients 👎 :
- Une dépendance excessive à l'égard des stratégies de sortie peut conduire à des sorties précoces, ce qui pourrait entraîner la perte de bénéfices supplémentaires.
- Les fluctuations du marché peuvent déclencher des ordres stop-loss, entraînant une sortie anticipée d'une transaction potentiellement rentable.
- Le suivi et l'ajustement des stratégies de sortie, en particulier sur des marchés volatils, peuvent prendre du temps.
| Stratégie de retrait | Explication |
|---|---|
| Sortir en force | Quitter le commerce lorsqu'il y a un signal de force dans le sens de la tendance. Principalement utilisé pour les transactions à court terme. |
| Sortir en cas de faiblesse | Quitter le commerce lorsqu'il y a un signal de faiblesse dans la tendance. Principalement utilisé pour les transactions à long terme. |
| Stop Loss et Take Profit | Fermez automatiquement la position à un niveau de perte ou de profit prédéterminé, souvent fixé à des niveaux de support et de résistance. |
| Moyenne mobile et stop loss suiveur | Une stratégie qui ajuste le stop loss avec la moyenne mobile, déclenchant une sortie lorsque le prix croise la moyenne mobile. |
Conclusion
Il est très important que vous développiez la stratégie de sortie de vos métiers. Cela vous aidera à limiter les pertes et à quitter le commerce avec un certain profit. Le risque est un élément indispensable du trading et vous devez être prêt à subir des pertes. Cependant, vous pouvez travailler à les limiter et à augmenter lentement le montant d'argent de votre compte de trading.
J'ai présenté quelques stratégies de sortie que vous pouvez utiliser pour vos transactions à Olymp Trade. Comme toujours, je vous recommande de vous entraîner sur le compte démo qui est gratuit et fourni avec de l'argent virtuel. Vous pouvez y trader pendant un certain temps et découvrir quelle stratégie de sortie vous convient le mieux.
Souhaitez-vous partager vos réflexions sur les différentes approches pour quitter les métiers? Ci-dessous, vous trouverez la section des commentaires qui est l'endroit idéal pour le faire! Je serais heureux de vous entendre.
Bonne chance et bénéfices élevés!
FAQ 📝
- Q : Pourquoi une stratégie de sortie est-elle importante dans le trading ?
- R : Une stratégie de sortie permet aux traders de protéger leur compte de trading contre des pertes substantielles et aide à atténuer les effets du trading émotionnel.
- Q : Quels sont les types courants de stratégies de sortie ?
- R : Certaines stratégies de sortie courantes incluent la sortie en cas de force, la sortie en cas de faiblesse et l'utilisation d'ordres stop-loss et take-profit. Une moyenne mobile et une stratégie de stop loss suiveur peuvent également être utilisées.
- Q : Une stratégie de sortie peut-elle garantir des bénéfices ?
- R : Bien qu'une stratégie de sortie puisse aider à se protéger contre des pertes importantes et garantir que des bénéfices sont réalisés à certains moments, elle ne peut garantir des bénéfices en raison de l'incertitude inhérente aux marchés.
- Q : L'utilisation d'une stratégie de sortie peut-elle entraîner des opportunités manquées ?
- R : Oui, une dépendance excessive à l'égard des stratégies de sortie peut entraîner des sorties précoces, ce qui pourrait vous faire perdre d'autres bénéfices si le marché continue en votre faveur après la sortie.
- Q : Quels facteurs doivent être pris en compte lors du choix d'une stratégie de sortie ?
- R : Les facteurs à prendre en compte lors du choix d'une stratégie de sortie incluent la volatilité du marché, la direction de la tendance et votre tolérance au risque personnelle.